1、根据公司项目端的项目在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护，为项目端融入资金；
2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案， 参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接；
3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告；
4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率；
5、其他资金管理的内部工作及对外客情维护；
6、熟悉金融行业的资金融入融出的相关法律法规和流程；
7、 具有一定的财务分析能力、行业研究能力；
8、 具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力。